客戶中央直管的特大型汽車企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋全系列商用車、乘用車、新能源汽車、軍車、關(guān)鍵汽車總成和零部件、汽車裝備以及汽車相關(guān)業(yè)務(wù)。由于集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易對賬涉及到分子公司數(shù)量多、賬務(wù)龐雜、財(cái)務(wù)軟件多樣性等，因此在過程對賬中面臨如下難題：

• 子公司數(shù)量多，公司間對帳變得越來越具有挑戰(zhàn)性

  集團(tuán)公司下屬企業(yè)在性質(zhì)上比較多元化，下級單位眾多，從屬關(guān)系復(fù)雜，對財(cái)務(wù)人員的職業(yè)判斷有很大挑戰(zhàn)性。

• 多種因素造成差異并且很難追溯至明細(xì)交易

  集團(tuán)公司與下屬單位無核算系統(tǒng)直連，導(dǎo)致明細(xì)交易憑證無法追溯。

• 關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)憑證數(shù)量多，對賬難度高

  集團(tuán)下屬企業(yè)在企業(yè)合并、拆分和重組過程中，由于歷史遺留問題導(dǎo)致企業(yè)之前的賬目不對不清楚，依靠人工核對造成企業(yè)付出巨大的人工和時(shí)間成本。

• 對賬協(xié)同難度高，沒有高效的溝通渠道

目前集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方對賬沒有統(tǒng)一高效，導(dǎo)致對賬周期長、效率低、質(zhì)量差、財(cái)務(wù)人員對賬工作積極性不高。

針對客戶痛點(diǎn)，中電文思海輝為客戶實(shí)施了關(guān)聯(lián)交易協(xié)同對賬平臺。該對賬平臺是基于SAP BW/4采用UI5技術(shù)自開發(fā)的平臺，數(shù)據(jù)來源于BW/4按照一定規(guī)則經(jīng)過轉(zhuǎn)換、清洗的核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)。關(guān)聯(lián)交易協(xié)同對賬平臺會從增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺抽取關(guān)聯(lián)方的增值稅發(fā)票信息，用于憑證號與發(fā)票號的自動匹配。將核算系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)交易對賬數(shù)據(jù)及時(shí)抽取到關(guān)聯(lián)交易協(xié)同對賬平臺，關(guān)聯(lián)交易對賬員可以及時(shí)進(jìn)行對賬。對賬差異數(shù)據(jù)可追溯到源系統(tǒng)會計(jì)憑證。關(guān)聯(lián)交易協(xié)同對賬平臺會將對賬差異調(diào)整、科目調(diào)整、憑證拆分的數(shù)據(jù)傳輸?shù)胶喜?bào)表系統(tǒng)。在本項(xiàng)目中我們主要做了如下工作：

• 搭建統(tǒng)一關(guān)聯(lián)交易協(xié)同對賬平臺
• 實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對賬，差異數(shù)據(jù)可追溯
• 實(shí)現(xiàn)發(fā)票級對賬的自動化
• 優(yōu)化用戶界面，集中了業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)展示的入口
• 支持合并報(bào)表，實(shí)現(xiàn)往來數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)的抵消

本項(xiàng)目的實(shí)施對集團(tuán)提高關(guān)聯(lián)交易工作效率，加強(qiáng)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易管理方式，縮短關(guān)聯(lián)交易核對周期，降低關(guān)聯(lián)交易差異等起到了顯著效果。

• 節(jié)約軟件投入及運(yùn)維成本

  相比于同類產(chǎn)品，在用戶許可費(fèi)用及后期運(yùn)維成本方面均可節(jié)約，尤其是大型集團(tuán)企業(yè)，由于參與對賬的單位及人員眾多，效益尤為明顯。

• 節(jié)省人力成本

  通過關(guān)聯(lián)交易對賬平臺的使用，有效提升效率，減少人力的投入，縮短工作時(shí)間，達(dá)到節(jié)約人力成本的效用。

• 降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題

通過關(guān)聯(lián)交易協(xié)同對賬平臺能夠?qū)~工作從月末甚至季末的周期性工作變?yōu)槿粘Ｐ怨ぷ?，及時(shí)有效的發(fā)現(xiàn)問題，并幫助企業(yè)提升財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量，規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。